中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年055期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007153当次万收
4.867日均万收
0.6914日均万收
1.097日年化
2.53%1月年化
2.60%3月年化
2.67%成立来年化
2.64%数据概览（全部）
开始 2026-07-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 71.30 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007153 | 4.86 | 0.69 | 1.09 | 2.53% | 3.98% | 2.60% | 2.64% |
| 2026-10-15 | 1.006664 | 10.40 | 1.49 | 0.72 | 5.42% | 2.44% | 2.67% | 2.64% |
| 2026-10-08 | 1.005618 | -0.37 | -0.05 | 0.18 | -0.17% | 0.66% | 2.23% | 2.41% |
| 2026-09-30 | 1.005655 | 2.90 | 1.43 | 1.11 | 2.81% | 2.84% | 2.95% | 2.68% |
| 2026-09-24 | 1.005363 | 7.12 | 1.02 | 0.90 | 3.71% | 3.30% | 2.77% | 2.76% |
| 2026-09-17 | 1.004648 | 5.53 | 0.79 | 0.83 | 2.88% | 3.04% | 2.61% | 2.65% |
| 2026-09-10 | 1.004093 | 6.15 | 0.88 | 0.85 | 3.21% | 3.11% | 2.88% | 2.62% |
| 2026-09-03 | 1.003476 | 5.77 | 0.82 | 0.55 | 3.01% | 2.01% | 2.85% | 2.54% |
| 2026-08-27 | 1.002897 | 1.94 | 0.28 | 0.54 | 1.01% | 1.98% | 2.50% | 2.46% |
| 2026-08-20 | 1.002702 | 5.64 | 0.81 | 0.98 | 2.94% | 3.58% | 2.75% | 2.74% |
| 2026-08-13 | 1.002137 | 8.08 | 1.15 | 1.00 | 4.21% | 3.63% | 2.69% | 2.69% |
| 2026-08-06 | 1.001328 | 5.86 | 0.84 | 0.59 | 3.05% | 2.17% | 2.20% | 2.20% |
| 2026-07-30 | 1.000742 | 2.45 | 0.35 | 0.48 | 1.28% | 1.75% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-07-23 | 1.000497 | 4.28 | 0.61 | 0.35 | 2.23% | 2.27% | 2.27% | 2.27% |
| 2026-07-16 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-07-15 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |