中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年057期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002010当次万收
9.617日均万收
1.3714日均万收
1.437日年化
5.01%1月年化
5.64%3月年化
5.64%成立来年化
5.64%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 20.09 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002010 | 9.61 | 1.37 | 1.43 | 5.01% | 5.64% | 5.64% | 5.64% |
| 2026-10-15 | 1.001048 | 9.63 | 1.50 | 0.75 | 6.38% | 6.38% | 6.38% | 6.38% |
| 2026-10-09 | 1.000085 | 0.85 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |