中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年060期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005115当日万收
4.757日均万收
0.6814日均万收
0.937日年化
2.48%1月年化
2.87%3月年化
2.39%成立来年化
2.39%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 51.04 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005115 | 4.75 | 0.68 | 0.93 | 2.48% | 3.41% | 2.87% | 2.39% |
| 2026-10-15 | 1.004638 | 8.33 | 1.19 | 0.76 | 4.34% | 2.61% | 2.89% | 2.38% |
| 2026-10-08 | 1.003802 | 2.38 | 0.34 | 0.31 | 1.09% | 1.12% | 2.51% | 2.17% |
| 2026-09-30 | 1.003563 | 1.90 | 1.73 | 1.21 | 3.39% | 3.09% | 2.89% | 2.32% |
| 2026-09-24 | 1.003372 | 10.18 | 1.45 | 1.07 | 5.31% | 3.92% | 2.58% | 2.46% |
| 2026-09-17 | 1.002352 | 4.85 | 0.69 | 0.68 | 2.53% | 2.49% | 1.95% | 2.00% |
| 2026-09-10 | 1.001866 | 4.71 | 0.67 | 0.71 | 2.46% | 2.59% | 1.90% | 1.89% |
| 2026-09-03 | 1.001394 | 5.21 | 0.74 | 0.35 | 2.71% | 1.29% | 1.75% | 1.75% |
| 2026-08-27 | 1.000873 | -0.26 | -0.04 | 0.28 | -0.14% | 1.02% | 1.45% | 1.45% |
| 2026-08-20 | 1.000899 | 4.18 | 0.60 | 0.61 | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-08-13 | 1.000481 | 4.39 | 0.63 | 0.34 | 2.29% | 2.19% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-08-06 | 1.000042 | 0.38 | 0.06 | 0.03 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
| 2026-08-05 | 1.000004 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |