中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年060期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005115当次万收
4.757日均万收
0.6814日均万收
0.937日年化
2.48%1月年化
2.87%3月年化
2.39%成立来年化
2.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 27.54 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005115 | 4.75 | 0.68 | 0.93 | 2.48% | 3.41% | 2.87% | 2.39% |
| 2026-10-15 | 1.004638 | 8.33 | 1.19 | 0.76 | 4.34% | 2.61% | 2.89% | 2.38% |
| 2026-10-08 | 1.003802 | 2.38 | 0.34 | 0.31 | 1.09% | 1.12% | 2.51% | 2.17% |
| 2026-09-30 | 1.003563 | 1.90 | 1.73 | 1.21 | 3.39% | 3.09% | 2.89% | 2.32% |
| 2026-09-24 | 1.003372 | 10.18 | 1.45 | 1.07 | 5.31% | 3.92% | 2.58% | 2.46% |