中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008321当日万收
11.537日均万收
1.6514日均万收
1.817日年化
6.01%1月年化
5.01%3月年化
4.28%成立来年化
4.28%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 47.95 · 日均万收 1.65 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008321 | 11.53 | 1.65 | 1.81 | 6.01% | 6.61% | 5.01% | 4.28% |
| 2026-10-15 | 1.007160 | 13.80 | 1.97 | 1.20 | 7.20% | 4.08% | 4.63% | 4.08% |
| 2026-10-08 | 1.005772 | 2.96 | 0.42 | 0.48 | 1.35% | 1.75% | 3.96% | 3.70% |
| 2026-09-30 | 1.005474 | 3.73 | 2.81 | 1.97 | 5.52% | 5.04% | 4.31% | 4.08% |
| 2026-09-24 | 1.005099 | 15.92 | 2.27 | 1.70 | 8.30% | 6.22% | 4.04% | 4.33% |