中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008321当次万收
11.537日均万收
1.6514日均万收
1.817日年化
6.01%1月年化
5.01%3月年化
4.28%成立来年化
4.28%数据概览（全部）
开始 2026-08-12 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 82.91 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008321 | 11.53 | 1.65 | 1.81 | 6.01% | 6.61% | 5.01% | 4.28% |
| 2026-10-15 | 1.007160 | 13.80 | 1.97 | 1.20 | 7.20% | 4.08% | 4.63% | 4.08% |
| 2026-10-08 | 1.005772 | 2.96 | 0.42 | 0.48 | 1.35% | 1.75% | 3.96% | 3.70% |
| 2026-09-30 | 1.005474 | 3.73 | 2.81 | 1.97 | 5.52% | 5.04% | 4.31% | 4.08% |
| 2026-09-24 | 1.005099 | 15.92 | 2.27 | 1.70 | 8.30% | 6.22% | 4.04% | 4.33% |
| 2026-09-17 | 1.003501 | 7.93 | 1.13 | 1.10 | 4.13% | 4.00% | 3.31% | 3.55% |
| 2026-09-10 | 1.002706 | 7.41 | 1.06 | 0.89 | 3.86% | 3.27% | 3.41% | 3.41% |
| 2026-09-03 | 1.001964 | 5.12 | 0.73 | 0.53 | 2.67% | 1.93% | 3.26% | 3.26% |
| 2026-08-27 | 1.001451 | 2.27 | 0.32 | 0.80 | 1.18% | 2.93% | 3.53% | 3.53% |
| 2026-08-20 | 1.001224 | 8.97 | 1.28 | 0.87 | 4.68% | 5.58% | 5.58% | 5.58% |
| 2026-08-13 | 1.000327 | 2.47 | 0.47 | 0.23 | 11.94% | 11.94% | 11.94% | 11.94% |
| 2026-08-12 | 1.000080 | 0.80 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |