中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年062期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006158当次万收
9.657日均万收
1.3814日均万收
1.477日年化
5.03%1月年化
4.32%3月年化
3.63%成立来年化
3.63%数据概览（全部）
开始 2026-08-21 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 61.42 · 日均万收 0.97 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006158 | 9.65 | 1.38 | 1.47 | 5.03% | 5.37% | 4.32% | 3.63% |
| 2026-10-15 | 1.005188 | 10.93 | 1.56 | 1.05 | 5.70% | 3.58% | 4.03% | 3.44% |
| 2026-10-08 | 1.004091 | 3.77 | 0.54 | 0.56 | 1.72% | 2.03% | 3.28% | 3.11% |
| 2026-09-30 | 1.003713 | 4.02 | 2.43 | 1.71 | 4.78% | 4.37% | 3.49% | 3.39% |
| 2026-09-24 | 1.003310 | 13.01 | 1.86 | 1.42 | 6.79% | 5.19% | 3.52% | 3.55% |
| 2026-09-17 | 1.002006 | 6.87 | 0.98 | 0.76 | 3.58% | 2.76% | 2.71% | 2.71% |
| 2026-09-10 | 1.001318 | 3.71 | 0.53 | 0.61 | 1.93% | 2.24% | 2.41% | 2.41% |
| 2026-09-03 | 1.000947 | 4.90 | 0.70 | 0.68 | 2.55% | 2.66% | 2.66% | 2.66% |
| 2026-08-27 | 1.000457 | 4.23 | 0.65 | 0.33 | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |
| 2026-08-21 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |