中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年064期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003583当次万收
11.407日均万收
1.6314日均万收
1.797日年化
5.95%1月年化
4.51%3月年化
4.51%成立来年化
4.51%数据概览（全部）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 35.78 · 日均万收 1.19 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003583 | 11.40 | 1.63 | 1.79 | 5.95% | 6.54% | 4.51% | 4.51% |
| 2026-10-15 | 1.002440 | 13.66 | 1.95 | 1.19 | 7.12% | 4.04% | 4.05% | 4.05% |
| 2026-10-08 | 1.001073 | 2.95 | 0.42 | 0.47 | 1.34% | 1.73% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-09-30 | 1.000778 | 3.69 | 0.88 | 0.56 | 3.21% | 4.06% | 4.06% | 4.06% |
| 2026-09-24 | 1.000409 | 2.46 | 0.58 | 0.29 | 14.93% | 14.93% | 14.93% | 14.93% |
| 2026-09-23 | 1.000163 | 1.63 | 0.23 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |