中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年065期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006572当次万收
8.197日均万收
1.1714日均万收
1.257日年化
4.27%1月年化
3.42%3月年化
3.08%成立来年化
3.08%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 65.53 · 日均万收 0.83 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006572 | 8.19 | 1.17 | 1.25 | 4.27% | 4.57% | 3.42% | 3.08% |
| 2026-10-15 | 1.005748 | 9.33 | 1.33 | 0.87 | 4.86% | 2.95% | 3.23% | 2.95% |
| 2026-10-08 | 1.004811 | 2.81 | 0.40 | 0.44 | 1.28% | 1.60% | 2.83% | 2.74% |
| 2026-09-30 | 1.004529 | 3.33 | 1.77 | 1.34 | 3.49% | 3.44% | 3.07% | 2.95% |
| 2026-09-24 | 1.004195 | 9.09 | 1.30 | 1.11 | 4.74% | 4.04% | 2.84% | 3.06% |
| 2026-09-17 | 1.003283 | 6.41 | 0.92 | 0.85 | 3.34% | 3.11% | 2.65% | 2.79% |
| 2026-09-10 | 1.002640 | 5.52 | 0.79 | 0.69 | 2.88% | 2.53% | 2.70% | 2.68% |
| 2026-09-03 | 1.002087 | 4.19 | 0.60 | 0.44 | 2.19% | 1.61% | 2.63% | 2.63% |
| 2026-08-27 | 1.001667 | 1.98 | 0.28 | 0.66 | 1.03% | 2.42% | 2.77% | 2.77% |
| 2026-08-20 | 1.001469 | 7.28 | 1.04 | 1.01 | 3.80% | 3.69% | 3.57% | 3.57% |
| 2026-08-13 | 1.000740 | 6.88 | 0.98 | 0.53 | 3.59% | 3.38% | 3.38% | 3.38% |
| 2026-08-06 | 1.000052 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| 2026-08-05 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |