中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年068期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007623当日万收
2.447日均万收
0.3514日均万收
0.357日年化
1.27%1月年化
2.70%3月年化
3.27%成立来年化
3.27%数据概览（全部）
开始 2026-07-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 75.97 · 日均万收 0.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007623 | 2.44 | 0.35 | 0.35 | 1.27% | 1.27% | 2.70% | 3.27% |
| 2026-10-15 | 1.007377 | 2.44 | 0.35 | 0.44 | 1.27% | 1.50% | 3.28% | 3.45% |
| 2026-10-08 | 1.007131 | 3.70 | 0.53 | 0.37 | 1.69% | 1.34% | 3.80% | 3.67% |
| 2026-09-30 | 1.006758 | 1.45 | 2.47 | 1.81 | 4.86% | 4.62% | 4.07% | 3.92% |
| 2026-09-24 | 1.006612 | 15.86 | 2.27 | 1.70 | 8.27% | 6.22% | 4.04% | 4.23% |
| 2026-09-17 | 1.005018 | 7.97 | 1.14 | 1.10 | 4.15% | 4.01% | 3.31% | 3.66% |
| 2026-09-10 | 1.004218 | 7.40 | 1.06 | 0.90 | 3.86% | 3.27% | 3.51% | 3.58% |
| 2026-09-03 | 1.003475 | 5.14 | 0.73 | 0.53 | 2.68% | 1.93% | 3.41% | 3.52% |
| 2026-08-27 | 1.002959 | 2.26 | 0.32 | 0.80 | 1.18% | 2.93% | 3.72% | 3.72% |
| 2026-08-20 | 1.002732 | 8.96 | 1.28 | 1.34 | 4.67% | 4.90% | 4.53% | 4.53% |
| 2026-08-13 | 1.001834 | 9.81 | 1.40 | 1.16 | 5.12% | 4.25% | 4.46% | 4.46% |
| 2026-08-06 | 1.000852 | 6.47 | 0.92 | 0.61 | 3.37% | 3.89% | 3.89% | 3.89% |
| 2026-07-30 | 1.000205 | 1.64 | 0.29 | 0.15 | 7.48% | 7.48% | 7.48% | 7.48% |
| 2026-07-29 | 1.000041 | 0.41 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |