中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年068期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007623当日万收
2.447日均万收
0.3514日均万收
0.357日年化
1.27%1月年化
2.70%3月年化
3.27%成立来年化
3.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 25.90 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007623 | 2.44 | 0.35 | 0.35 | 1.27% | 1.27% | 2.70% | 3.27% |
| 2026-10-15 | 1.007377 | 2.44 | 0.35 | 0.44 | 1.27% | 1.50% | 3.28% | 3.45% |
| 2026-10-08 | 1.007131 | 3.70 | 0.53 | 0.37 | 1.69% | 1.34% | 3.80% | 3.67% |
| 2026-09-30 | 1.006758 | 1.45 | 2.47 | 1.81 | 4.86% | 4.62% | 4.07% | 3.92% |
| 2026-09-24 | 1.006612 | 15.86 | 2.27 | 1.70 | 8.27% | 6.22% | 4.04% | 4.23% |