中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年069期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006194当次万收
9.927日均万收
1.4214日均万收
1.527日年化
5.17%1月年化
4.08%3月年化
3.53%成立来年化
3.53%数据概览（全部）
开始 2026-08-19 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 61.77 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006194 | 9.92 | 1.42 | 1.52 | 5.17% | 5.55% | 4.08% | 3.53% |
| 2026-10-15 | 1.005197 | 11.37 | 1.62 | 1.09 | 5.93% | 3.71% | 3.79% | 3.33% |
| 2026-10-08 | 1.004055 | 3.86 | 0.55 | 0.54 | 1.76% | 1.98% | 3.30% | 2.96% |
| 2026-09-30 | 1.003668 | 3.73 | 1.99 | 1.51 | 3.91% | 3.85% | 3.60% | 3.19% |
| 2026-09-24 | 1.003294 | 10.21 | 1.46 | 1.24 | 5.32% | 4.52% | 3.40% | 3.34% |
| 2026-09-17 | 1.002271 | 7.14 | 1.02 | 0.99 | 3.72% | 3.60% | 2.86% | 2.86% |
| 2026-09-10 | 1.001556 | 6.65 | 0.95 | 0.89 | 3.47% | 3.23% | 2.58% | 2.58% |
| 2026-09-03 | 1.000890 | 5.74 | 0.82 | 0.61 | 2.99% | 2.24% | 2.17% | 2.17% |
| 2026-08-27 | 1.000316 | 2.86 | 0.41 | 0.23 | 1.49% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
| 2026-08-20 | 1.000030 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-08-19 | 1.000020 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |