中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年075期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007877当次万收
11.597日均万收
1.6614日均万收
1.717日年化
6.04%1月年化
4.32%3月年化
3.69%成立来年化
3.69%数据概览（全部）
开始 2026-08-05 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 78.49 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007877 | 11.59 | 1.66 | 1.71 | 6.04% | 6.24% | 4.32% | 3.69% |
| 2026-10-15 | 1.006710 | 12.33 | 1.76 | 1.19 | 6.43% | 4.04% | 3.63% | 3.45% |
| 2026-10-08 | 1.005470 | 4.26 | 0.61 | 0.55 | 1.94% | 1.99% | 2.92% | 3.12% |
| 2026-09-30 | 1.005042 | 3.38 | 1.88 | 1.30 | 3.70% | 3.32% | 3.01% | 3.29% |
| 2026-09-24 | 1.004702 | 9.79 | 1.40 | 1.06 | 5.11% | 3.86% | 2.94% | 3.43% |
| 2026-09-17 | 1.003719 | 5.02 | 0.72 | 0.75 | 2.62% | 2.75% | 2.74% | 3.16% |
| 2026-09-10 | 1.003215 | 5.51 | 0.79 | 0.70 | 2.87% | 2.56% | 3.14% | 3.26% |
| 2026-09-03 | 1.002663 | 4.30 | 0.61 | 0.56 | 2.24% | 2.05% | 3.35% | 3.35% |
| 2026-08-27 | 1.002232 | 3.56 | 0.51 | 0.81 | 1.86% | 2.97% | 3.70% | 3.70% |
| 2026-08-20 | 1.001875 | 7.84 | 1.12 | 1.19 | 4.09% | 4.35% | 4.56% | 4.56% |
| 2026-08-13 | 1.001090 | 8.84 | 1.26 | 0.78 | 4.61% | 4.97% | 4.97% | 4.97% |
| 2026-08-06 | 1.000206 | 1.39 | 0.29 | 0.15 | 7.52% | 7.52% | 7.52% | 7.52% |
| 2026-08-05 | 1.000067 | 0.67 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |