中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年076期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006469当日万收
10.447日均万收
1.4914日均万收
1.667日年化
5.45%1月年化
4.52%3月年化
4.14%成立来年化
4.14%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 23.18 · 日均万收 2.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006469 | 10.44 | 1.49 | 1.66 | 5.45% | 6.05% | 4.52% | 4.14% |
| 2026-10-15 | 1.005419 | 12.74 | 1.82 | 1.17 | 6.64% | 3.98% | 4.29% | 3.96% |