中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年076期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006469当次万收
10.447日均万收
1.4914日均万收
1.667日年化
5.45%1月年化
4.52%3月年化
4.14%成立来年化
4.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 43.27 · 日均万收 1.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006469 | 10.44 | 1.49 | 1.66 | 5.45% | 6.05% | 4.52% | 4.14% |
| 2026-10-15 | 1.005419 | 12.74 | 1.82 | 1.17 | 6.64% | 3.98% | 4.29% | 3.96% |
| 2026-10-08 | 1.004140 | 3.60 | 0.51 | 0.57 | 1.64% | 2.07% | 3.66% | 3.51% |
| 2026-09-30 | 1.003779 | 4.34 | 2.36 | 1.77 | 4.63% | 4.52% | 3.98% | 3.94% |
| 2026-09-24 | 1.003344 | 12.15 | 1.74 | 1.46 | 6.34% | 5.32% | 4.21% | 4.21% |