中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年076期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006469当日万收
10.447日均万收
1.4914日均万收
1.667日年化
5.45%1月年化
4.52%3月年化
4.14%成立来年化
4.14%数据概览（全部）
开始 2026-08-26 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 64.51 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006469 | 10.44 | 1.49 | 1.66 | 5.45% | 6.05% | 4.52% | 4.14% |
| 2026-10-15 | 1.005419 | 12.74 | 1.82 | 1.17 | 6.64% | 3.98% | 4.29% | 3.96% |
| 2026-10-08 | 1.004140 | 3.60 | 0.51 | 0.57 | 1.64% | 2.07% | 3.66% | 3.51% |
| 2026-09-30 | 1.003779 | 4.34 | 2.36 | 1.77 | 4.63% | 4.52% | 3.98% | 3.94% |
| 2026-09-24 | 1.003344 | 12.15 | 1.74 | 1.46 | 6.34% | 5.32% | 4.21% | 4.21% |
| 2026-09-17 | 1.002126 | 8.25 | 1.18 | 1.07 | 4.30% | 3.91% | 3.53% | 3.53% |
| 2026-09-10 | 1.001300 | 6.76 | 0.97 | 0.88 | 3.52% | 3.21% | 3.16% | 3.16% |
| 2026-09-03 | 1.000624 | 5.55 | 0.79 | 0.45 | 2.89% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
| 2026-08-27 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-08-26 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |