中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年079期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005303当次万收
11.167日均万收
1.5914日均万收
1.817日年化
5.82%1月年化
4.56%3月年化
3.95%成立来年化
3.95%数据概览（全部）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 52.92 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005303 | 11.16 | 1.59 | 1.81 | 5.82% | 6.63% | 4.56% | 3.95% |
| 2026-10-15 | 1.004182 | 14.24 | 2.03 | 1.23 | 7.43% | 4.18% | 3.88% | 3.63% |
| 2026-10-08 | 1.002754 | 2.92 | 0.42 | 0.38 | 1.33% | 1.39% | 2.82% | 2.87% |
| 2026-09-30 | 1.002461 | 2.42 | 2.19 | 1.43 | 4.31% | 3.66% | 3.33% | 3.33% |
| 2026-09-24 | 1.002218 | 12.91 | 1.84 | 1.26 | 6.73% | 4.59% | 3.86% | 3.86% |
| 2026-09-17 | 1.000926 | 4.69 | 0.67 | 0.62 | 2.44% | 2.27% | 2.41% | 2.41% |
| 2026-09-10 | 1.000457 | 4.03 | 0.58 | 0.33 | 2.10% | 2.38% | 2.38% | 2.38% |
| 2026-09-03 | 1.000054 | 0.54 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |