财收有略一年2025年121号C款
业绩比较基准：2.55%-2.85%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:00
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.018854当次万收
13.257日均万收
1.8914日均万收
1.637日年化
6.91%1月年化
4.28%3月年化
3.32%成立来年化
2.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 40.99 · 日均万收 1.37 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.018854 | 13.25 | 1.89 | 1.63 | 6.91% | 5.95% | 4.28% | 2.03% |
| 2026-10-16 | 1.017506 | 9.54 | 1.36 | 1.39 | 4.98% | 4.45% | 3.97% | 1.92% |
| 2026-10-09 | 1.016536 | 9.95 | 1.42 | 0.65 | 4.03% | 2.22% | 3.61% | 1.86% |
| 2026-09-30 | 1.015526 | -0.81 | 1.18 | 1.32 | 2.51% | 3.55% | 3.44% | 1.79% |
| 2026-09-24 | 1.015608 | 9.06 | 2.76 | 1.82 | 5.42% | 4.64% | 4.12% | 1.84% |