财收有略一年2025年121号D款
业绩比较基准：2.75%-3.05%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:00
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.020748当次万收
13.637日均万收
1.9514日均万收
1.687日年化
7.11%1月年化
4.48%3月年化
3.52%成立来年化
2.23%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 42.91 · 日均万收 1.43 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.020748 | 13.63 | 1.95 | 1.68 | 7.11% | 6.14% | 4.48% | 2.23% |
| 2026-10-16 | 1.019359 | 9.93 | 1.42 | 1.45 | 5.18% | 4.65% | 4.17% | 2.13% |
| 2026-10-09 | 1.018348 | 10.44 | 1.49 | 0.71 | 4.23% | 2.42% | 3.81% | 2.06% |
| 2026-09-30 | 1.017286 | -0.48 | 1.27 | 1.39 | 2.71% | 3.75% | 3.65% | 2.00% |
| 2026-09-24 | 1.017335 | 9.40 | 2.86 | 1.89 | 5.62% | 4.84% | 4.32% | 2.04% |