（南宁行庆专属）财收有略一年2025年121号E款
业绩比较基准：2.70%-3.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:00
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.020274当次万收
13.537日均万收
1.9314日均万收
1.677日年化
7.06%1月年化
4.43%3月年化
3.47%成立来年化
2.18%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 42.43 · 日均万收 1.41 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.020274 | 13.53 | 1.93 | 1.67 | 7.06% | 6.09% | 4.43% | 2.18% |
| 2026-10-16 | 1.018895 | 9.82 | 1.40 | 1.44 | 5.12% | 4.60% | 4.12% | 2.08% |
| 2026-10-09 | 1.017895 | 10.33 | 1.48 | 0.70 | 4.19% | 2.37% | 3.76% | 2.01% |
| 2026-09-30 | 1.016845 | -0.57 | 1.25 | 1.38 | 2.66% | 3.70% | 3.59% | 1.95% |
| 2026-09-24 | 1.016903 | 9.31 | 2.83 | 1.87 | 5.57% | 4.79% | 4.27% | 1.99% |