（西安行庆专属）财收有略一年2025年122号（聚达款）
业绩比较基准：2.80%-3.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:00
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.043019当次万收
13.787日均万收
1.9714日均万收
1.837日年化
7.18%1月年化
4.83%3月年化
4.50%成立来年化
4.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 46.26 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.043019 | 13.78 | 1.97 | 1.83 | 7.18% | 6.70% | 4.83% | 4.63% |
| 2026-10-16 | 1.041584 | 11.90 | 1.70 | 1.15 | 6.20% | 3.68% | 4.44% | 4.57% |
| 2026-10-09 | 1.040346 | 4.21 | 0.60 | 0.61 | 1.71% | 2.09% | 4.45% | 4.53% |
| 2026-09-30 | 1.039908 | 4.38 | 2.34 | 1.89 | 4.98% | 5.08% | 5.69% | 4.61% |
| 2026-09-24 | 1.039453 | 11.99 | 3.15 | 2.43 | 6.19% | 6.21% | 5.31% | 4.65% |