（西安行庆专属）财收有略一年2025年130号（聚达款）
业绩比较基准：2.80%-3.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:00
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.043324当次万收
13.757日均万收
1.9614日均万收
1.837日年化
7.17%1月年化
4.83%3月年化
4.49%成立来年化
4.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 46.19 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.043324 | 13.75 | 1.96 | 1.83 | 7.17% | 6.69% | 4.83% | 4.76% |
| 2026-10-16 | 1.041891 | 11.89 | 1.70 | 1.15 | 6.20% | 3.67% | 4.43% | 4.70% |
| 2026-10-09 | 1.040654 | 4.20 | 0.60 | 0.61 | 1.70% | 2.09% | 4.44% | 4.67% |
| 2026-09-30 | 1.040217 | 4.38 | 2.33 | 1.88 | 4.97% | 5.07% | 5.68% | 4.75% |
| 2026-09-24 | 1.039762 | 11.97 | 3.14 | 2.42 | 6.18% | 6.20% | 5.30% | 4.79% |