中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年083期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003808当次万收
7.857日均万收
1.1214日均万收
1.217日年化
4.09%1月年化
3.27%3月年化
3.31%成立来年化
3.31%数据概览（全部）
开始 2026-09-10 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 38.02 · 日均万收 0.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003808 | 7.85 | 1.12 | 1.21 | 4.09% | 4.42% | 3.27% | 3.31% |
| 2026-10-15 | 1.003021 | 9.10 | 1.30 | 0.87 | 4.75% | 2.95% | 3.11% | 3.15% |
| 2026-10-08 | 1.002109 | 3.03 | 0.43 | 0.44 | 1.38% | 1.60% | 2.75% | 2.75% |
| 2026-09-30 | 1.001805 | 3.11 | 1.63 | 1.26 | 3.20% | 3.23% | 3.29% | 3.29% |
| 2026-09-24 | 1.001494 | 8.27 | 1.18 | 1.04 | 4.31% | 3.81% | 3.90% | 3.90% |
| 2026-09-17 | 1.000666 | 6.32 | 0.90 | 0.48 | 3.30% | 3.47% | 3.47% | 3.47% |
| 2026-09-10 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |