中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年084期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005905当次万收
13.357日均万收
1.9114日均万收
2.237日年化
6.96%1月年化
5.48%3月年化
5.13%成立来年化
5.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 52.41 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005905 | 13.35 | 1.91 | 2.23 | 6.96% | 8.13% | 5.48% | 5.13% |
| 2026-10-15 | 1.004564 | 17.82 | 2.55 | 1.49 | 9.29% | 5.09% | 4.72% | 4.76% |
| 2026-10-08 | 1.002777 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.42% | 1.59% | 3.62% | 3.62% |
| 2026-09-30 | 1.002466 | 3.01 | 2.59 | 1.74 | 5.09% | 4.44% | 4.50% | 4.50% |
| 2026-09-24 | 1.002164 | 15.12 | 2.16 | 1.52 | 7.88% | 5.55% | 5.64% | 5.64% |