中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年088期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003395当次万收
7.597日均万收
1.0814日均万收
1.077日年化
3.96%1月年化
3.45%3月年化
3.54%成立来年化
3.54%数据概览（全部）
开始 2026-09-17 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 33.90 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003395 | 7.59 | 1.08 | 1.07 | 3.96% | 3.92% | 3.45% | 3.54% |
| 2026-10-15 | 1.002634 | 7.44 | 1.06 | 0.82 | 3.88% | 2.78% | 3.43% | 3.43% |
| 2026-10-08 | 1.001889 | 4.00 | 0.57 | 0.58 | 1.83% | 2.11% | 3.28% | 3.28% |
| 2026-09-30 | 1.001488 | 4.08 | 2.01 | 1.06 | 3.95% | 4.18% | 4.18% | 4.18% |
| 2026-09-24 | 1.001080 | 9.98 | 1.43 | 0.77 | 5.20% | 5.63% | 5.63% | 5.63% |
| 2026-09-17 | 1.000082 | 0.82 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |