中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年091期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005156当次万收
14.137日均万收
2.0214日均万收
2.687日年化
7.37%1月年化
6.49%3月年化
6.49%成立来年化
6.49%数据概览（全部）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 51.47 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005156 | 14.13 | 2.02 | 2.68 | 7.37% | 9.79% | 6.49% | 6.49% |
| 2026-10-15 | 1.003738 | 23.38 | 3.34 | 2.07 | 12.19% | 7.06% | 6.20% | 6.20% |
| 2026-10-08 | 1.001397 | 5.62 | 0.80 | 0.95 | 2.56% | 3.46% | 3.40% | 3.40% |
| 2026-09-30 | 1.000835 | 7.66 | 1.14 | 0.60 | 4.18% | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 2026-09-24 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-09-23 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |