中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年104期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006531当次万收
11.437日均万收
1.6314日均万收
1.757日年化
5.96%1月年化
4.59%3月年化
4.18%成立来年化
4.18%数据概览（全部）
开始 2026-08-26 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 65.13 · 日均万收 1.12 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006531 | 11.43 | 1.63 | 1.75 | 5.96% | 6.38% | 4.59% | 4.18% |
| 2026-10-15 | 1.005382 | 13.02 | 1.86 | 1.20 | 6.79% | 4.09% | 4.17% | 3.93% |
| 2026-10-08 | 1.004075 | 3.79 | 0.54 | 0.57 | 1.73% | 2.06% | 3.53% | 3.46% |
| 2026-09-30 | 1.003695 | 4.13 | 2.25 | 1.65 | 4.42% | 4.22% | 3.89% | 3.85% |
| 2026-09-24 | 1.003281 | 11.61 | 1.66 | 1.36 | 6.05% | 4.96% | 4.13% | 4.13% |
| 2026-09-17 | 1.002118 | 7.40 | 1.06 | 1.02 | 3.86% | 3.72% | 3.51% | 3.51% |
| 2026-09-10 | 1.001377 | 6.85 | 0.98 | 0.93 | 3.57% | 3.40% | 3.35% | 3.35% |
| 2026-09-03 | 1.000692 | 6.21 | 0.89 | 0.49 | 3.24% | 3.16% | 3.16% | 3.16% |
| 2026-08-27 | 1.000071 | 0.36 | 0.10 | 0.05 | 2.59% | 2.59% | 2.59% | 2.59% |
| 2026-08-26 | 1.000035 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |