中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年108期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007631当次万收
13.257日均万收
1.8914日均万收
2.517日年化
6.91%1月年化
5.83%3月年化
5.06%成立来年化
5.06%数据概览（全部）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 76.08 · 日均万收 1.36 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007631 | 13.25 | 1.89 | 2.51 | 6.91% | 9.18% | 5.83% | 5.06% |
| 2026-10-15 | 1.006298 | 21.92 | 3.13 | 1.60 | 11.43% | 5.44% | 5.16% | 4.79% |
| 2026-10-08 | 1.004097 | 0.44 | 0.06 | 0.03 | 0.20% | 0.10% | 3.56% | 3.65% |
| 2026-09-30 | 1.004053 | -0.04 | 2.89 | 1.93 | 5.68% | 4.94% | 4.46% | 4.48% |
| 2026-09-24 | 1.004057 | 20.26 | 2.89 | 1.93 | 10.56% | 7.06% | 5.48% | 5.48% |
| 2026-09-17 | 1.002027 | 6.81 | 0.97 | 0.96 | 3.55% | 3.50% | 3.70% | 3.70% |
| 2026-09-10 | 1.001345 | 6.60 | 0.94 | 0.96 | 3.44% | 3.78% | 3.78% | 3.78% |
| 2026-09-03 | 1.000685 | 6.60 | 0.98 | 0.49 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 2026-08-28 | 1.000025 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |