中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年109期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005175当次万收
12.387日均万收
1.7714日均万收
1.957日年化
6.46%1月年化
4.83%3月年化
5.11%成立来年化
5.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 46.21 · 日均万收 1.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005175 | 12.38 | 1.77 | 1.95 | 6.46% | 7.12% | 4.83% | 5.11% |
| 2026-10-15 | 1.003932 | 14.90 | 2.13 | 1.23 | 7.77% | 4.18% | 4.70% | 4.78% |
| 2026-10-08 | 1.002438 | 2.27 | 0.32 | 0.40 | 1.04% | 1.48% | 3.87% | 3.87% |
| 2026-09-30 | 1.002210 | 3.38 | 2.38 | 1.53 | 4.68% | 5.21% | 5.38% | 5.38% |
| 2026-09-24 | 1.001871 | 13.26 | 1.89 | 1.34 | 6.92% | 7.59% | 7.59% | 7.59% |