中银理财-ESG优享固收增强打新策略封闭式2026年118期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003133当日万收
6.507日均万收
0.9314日均万收
1.077日年化
3.39%1月年化
2.79%3月年化
2.60%成立来年化
2.60%数据概览（全部）
开始 2026-09-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 31.29 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003133 | 6.50 | 0.93 | 1.07 | 3.39% | 3.92% | 2.79% | 2.60% |
| 2026-10-15 | 1.002481 | 8.53 | 1.22 | 0.72 | 4.45% | 2.45% | 2.48% | 2.45% |
| 2026-10-08 | 1.001627 | 1.53 | 0.22 | 0.28 | 0.70% | 1.03% | 1.96% | 1.98% |
| 2026-09-30 | 1.001474 | 2.41 | 1.45 | 0.98 | 2.85% | 2.50% | 2.45% | 2.45% |
| 2026-09-24 | 1.001233 | 7.76 | 1.11 | 0.81 | 4.04% | 2.94% | 2.81% | 2.81% |
| 2026-09-17 | 1.000457 | 3.52 | 0.50 | 0.33 | 1.84% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 2026-09-10 | 1.000105 | 0.89 | 0.15 | 0.07 | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-09-08 | 1.000016 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |