中银理财-ESG优享固收增强打新策略封闭式2026年118期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003133当次万收
6.507日均万收
0.9314日均万收
1.077日年化
3.39%1月年化
2.79%3月年化
2.60%成立来年化
2.60%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 15.03 · 日均万收 1.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003133 | 6.50 | 0.93 | 1.07 | 3.39% | 3.92% | 2.79% | 2.60% |
| 2026-10-15 | 1.002481 | 8.53 | 1.22 | 0.72 | 4.45% | 2.45% | 2.48% | 2.45% |