中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年146期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001581当次万收
9.637日均万收
1.3814日均万收
1.137日年化
5.02%1月年化
6.41%3月年化
6.41%成立来年化
6.41%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 15.80 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001581 | 9.63 | 1.38 | 1.13 | 5.02% | 6.41% | 6.41% | 6.41% |
| 2026-10-15 | 1.000617 | 4.41 | 0.88 | 0.44 | 11.26% | 11.26% | 11.26% | 11.26% |
| 2026-10-13 | 1.000176 | 1.76 | 0.25 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |