中银理财-ESG优享固收增强日开4号
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更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000797当次万收
0.827日均万收
0.7314日均万收
0.577日年化
2.67%1月年化
2.42%3月年化
2.42%成立来年化
2.42%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 7.97 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000797 | 0.82 | 0.73 | 0.57 | 2.67% | 2.42% | 2.42% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.000715 | 0.31 | 0.77 | 0.51 | 2.82% | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
| 2026-10-22 | 1.000684 | -0.30 | 0.76 | 0.49 | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 3.12% |
| 2026-10-21 | 1.000714 | 3.13 | 0.98 | 0.51 | 3.57% | 3.72% | 3.72% | 3.72% |
| 2026-10-20 | 1.000401 | 1.17 | 0.57 | 0.29 | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% |
| 2026-10-19 | 1.000284 | 1.09 | 0.41 | 0.20 | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% |
| 2026-10-16 | 1.000175 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |
| 2026-10-15 | 1.000154 | 1.25 | 0.22 | 0.11 | 5.62% | 5.62% | 5.62% | 5.62% |
| 2026-10-14 | 1.000029 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |