中银理财-ESG优享固收增强日开4号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.000900当次万收
1.037日均万收
0.7114日均万收
0.647日年化
2.60%1月年化
2.53%3月年化
2.53%成立来年化
2.53%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 4.99 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.000900 | 1.03 | 0.71 | 0.64 | 2.60% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |
| 2026-10-26 | 1.000797 | 0.82 | 0.73 | 0.57 | 2.67% | 2.42% | 2.42% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.000715 | 0.31 | 0.77 | 0.51 | 2.82% | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
| 2026-10-22 | 1.000684 | -0.30 | 0.76 | 0.49 | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 3.12% |
| 2026-10-21 | 1.000714 | 3.13 | 0.98 | 0.51 | 3.57% | 3.72% | 3.72% | 3.72% |