中银理财-ESG优享固收增强优嘉A202603
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更新于 2026-10-29 01:05
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003829当次万收
1.527日均万收
0.9714日均万收
0.807日年化
3.54%1月年化
2.34%3月年化
2.09%成立来年化
2.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 20.47 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003829 | 1.52 | 0.97 | 0.80 | 3.54% | 2.91% | 2.34% | 2.09% |
| 2026-10-23 | 1.003676 | 0.79 | 0.89 | 0.87 | 3.26% | 3.18% | 2.36% | 2.10% |
| 2026-10-22 | 1.003597 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 3.10% | 3.32% | 2.32% | 2.08% |
| 2026-10-21 | 1.003518 | 0.47 | 0.85 | 1.06 | 3.10% | 2.58% | 2.32% | 2.07% |
| 2026-10-20 | 1.003471 | 3.23 | 0.97 | 1.03 | 3.54% | 2.63% | 2.29% | 2.08% |
| 2026-10-19 | 1.003147 | 0.99 | 0.62 | 0.80 | 2.27% | 2.15% | 1.98% | 1.91% |
| 2026-10-16 | 1.003048 | 0.47 | 0.85 | 0.73 | 3.10% | 2.32% | 2.18% | 1.95% |
| 2026-10-15 | 1.003001 | 0.79 | 0.97 | 0.69 | 3.54% | 2.36% | 2.26% | 1.96% |
| 2026-10-14 | 1.002922 | 1.32 | 1.27 | 0.64 | 2.33% | 2.33% | 2.25% | 1.94% |
| 2026-10-13 | 1.002790 | 0.80 | 1.09 | 0.50 | 2.14% | 1.83% | 2.09% | 1.89% |
| 2026-10-12 | 1.002710 | 2.57 | 0.97 | 0.54 | 2.07% | 1.96% | 2.07% | 1.87% |
| 2026-10-09 | 1.002452 | 1.32 | 0.60 | 0.48 | 1.72% | 1.64% | 1.91% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.002320 | 2.91 | 0.42 | 0.39 | 1.33% | 1.42% | 1.78% | 1.73% |
| 2026-09-30 | 1.002028 | -0.59 | 0.42 | 0.55 | 1.55% | 2.02% | 2.11% | 1.81% |
| 2026-09-29 | 1.002087 | 1.32 | 0.58 | 0.67 | 2.10% | 2.46% | 2.13% | 1.90% |
| 2026-09-28 | 1.001955 | 1.79 | 0.50 | 0.63 | 1.83% | 2.31% | 2.04% | 1.83% |