财收有略一年聚宝29号
业绩比较基准：2.40%-2.80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:05
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.011068当次万收
13.217日均万收
1.8914日均万收
2.037日年化
6.89%1月年化
5.16%3月年化
5.77%成立来年化
5.53%数据概览（全部）
开始 2026-08-14 · 结束 2026-10-23 · 记录 12 条 · 总万收 110.14 · 日均万收 1.55 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.011068 | 13.21 | 1.89 | 2.03 | 6.89% | 7.42% | 5.16% | 5.53% |
| 2026-10-16 | 1.009734 | 15.22 | 2.17 | 1.31 | 7.93% | 4.20% | 4.65% | 5.38% |
| 2026-10-09 | 1.008200 | 3.17 | 0.45 | 0.68 | 1.29% | 2.33% | 4.45% | 5.07% |
| 2026-09-30 | 1.007880 | 6.40 | 2.54 | 1.87 | 5.41% | 5.02% | 6.46% | 5.75% |
| 2026-09-24 | 1.007235 | 11.37 | 2.82 | 2.36 | 5.54% | 6.03% | 7.17% | 6.00% |
| 2026-09-18 | 1.006091 | 8.34 | 1.19 | 1.55 | 4.35% | 5.65% | 5.91% | 5.85% |
| 2026-09-11 | 1.005253 | 13.32 | 1.90 | 1.97 | 6.94% | 7.21% | 6.85% | 6.18% |
| 2026-09-04 | 1.003916 | 13.60 | 2.05 | 2.40 | 7.47% | 8.76% | 6.81% | 5.96% |
| 2026-08-31 | 1.002553 | 0.73 | 2.85 | 1.52 | 7.29% | 4.58% | 5.48% | 4.66% |
| 2026-08-28 | 1.002480 | 19.25 | 2.75 | 1.47 | 10.04% | 5.38% | 6.47% | 5.32% |
| 2026-08-21 | 1.000554 | 1.37 | 0.20 | 0.40 | 0.71% | 2.89% | 2.89% | 2.02% |
| 2026-08-14 | 1.000417 | 4.17 | 0.60 | 0.30 | -- | -- | -- | 5.07% |