财收有略一年聚宝30号
业绩比较基准：2.40%-2.80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:05
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.010350当次万收
13.507日均万收
1.9314日均万收
2.027日年化
7.04%1月年化
5.17%3月年化
6.00%成立来年化
5.72%数据概览（全部）
开始 2026-08-21 · 结束 2026-10-23 · 记录 11 条 · 总万收 103.03 · 日均万收 1.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.010350 | 13.50 | 1.93 | 2.02 | 7.04% | 7.36% | 5.17% | 5.72% |
| 2026-10-16 | 1.008988 | 14.72 | 2.10 | 1.31 | 7.68% | 4.19% | 4.59% | 5.56% |
| 2026-10-09 | 1.007505 | 3.65 | 0.52 | 0.70 | 1.48% | 2.40% | 4.41% | 5.27% |
| 2026-09-30 | 1.007137 | 6.20 | 2.51 | 1.83 | 5.35% | 4.92% | 6.26% | 6.06% |
| 2026-09-24 | 1.006513 | 11.37 | 2.77 | 2.31 | 5.44% | 5.92% | 6.88% | 6.42% |
| 2026-09-18 | 1.005370 | 8.01 | 1.14 | 1.50 | 4.18% | 5.48% | 7.00% | 6.32% |
| 2026-09-11 | 1.004565 | 13.00 | 1.86 | 1.89 | 6.78% | 6.89% | 7.93% | 6.94% |
| 2026-09-04 | 1.003261 | 12.79 | 1.92 | 2.25 | 7.00% | 8.24% | 8.50% | 7.00% |
| 2026-08-31 | 1.001979 | 0.63 | 2.68 | 1.41 | 6.85% | 7.22% | 7.22% | 5.56% |
| 2026-08-28 | 1.001916 | 18.14 | 2.59 | 1.37 | 9.46% | 9.99% | 9.99% | 6.99% |
| 2026-08-21 | 1.000102 | 1.02 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.24% |