（私行专属）渤银理财财收有略一年聚正1号D款
业绩比较基准：2.85%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:05
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.013242当次万收
14.407日均万收
2.0614日均万收
1.637日年化
7.51%1月年化
4.81%3月年化
5.11%成立来年化
4.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 46.05 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.013242 | 14.40 | 2.06 | 1.63 | 7.51% | 5.97% | 4.81% | 4.48% |
| 2026-10-16 | 1.011785 | 8.48 | 1.21 | 0.91 | 4.42% | 2.91% | 5.29% | 4.26% |
| 2026-10-09 | 1.010928 | 4.26 | 0.61 | 0.71 | 1.73% | 2.41% | 5.24% | 4.24% |
| 2026-09-30 | 1.010498 | 5.64 | 2.70 | 2.70 | 5.76% | 7.28% | 6.44% | 4.51% |
| 2026-09-24 | 1.009928 | 13.28 | 4.60 | 2.87 | 9.05% | 7.35% | 6.33% | 4.59% |