渤银理财财收有略一年聚正2号A款
业绩比较基准：2.85%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:05
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.008328当次万收
14.407日均万收
2.0614日均万收
1.637日年化
7.51%1月年化
4.79%3月年化
5.43%成立来年化
5.24%数据概览（全部）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 10 条 · 总万收 82.98 · 日均万收 1.46 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.008328 | 14.40 | 2.06 | 1.63 | 7.51% | 5.97% | 4.79% | 5.24% |
| 2026-10-16 | 1.006878 | 8.47 | 1.21 | 0.91 | 4.42% | 2.91% | 5.27% | 4.92% |
| 2026-10-09 | 1.006026 | 4.28 | 0.61 | 0.71 | 1.73% | 2.42% | 5.22% | 5.00% |
| 2026-09-30 | 1.005596 | 5.65 | 2.68 | 2.69 | 5.70% | 7.24% | 6.59% | 5.84% |
| 2026-09-24 | 1.005028 | 13.08 | 4.57 | 2.86 | 9.00% | 7.32% | 6.80% | 6.33% |
| 2026-09-18 | 1.003715 | 18.94 | 2.71 | 1.93 | 9.87% | 7.03% | 6.46% | 5.90% |
| 2026-09-11 | 1.001818 | 8.02 | 1.15 | 1.16 | 4.18% | 4.25% | 4.74% | 4.15% |
| 2026-09-04 | 1.001015 | 8.40 | 1.18 | 0.72 | 4.31% | 5.29% | 5.29% | 4.12% |
| 2026-08-31 | 1.000175 | -0.14 | 0.25 | 0.13 | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 1.28% |
| 2026-08-28 | 1.000189 | 1.89 | 0.27 | 0.13 | -- | -- | -- | 3.45% |