（私行专属）渤银理财财收有略一年聚正3号D款
业绩比较基准：2.80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:06
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.003313当次万收
14.277日均万收
2.0414日均万收
1.807日年化
7.44%1月年化
4.17%3月年化
4.17%成立来年化
4.03%数据概览（全部）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 33.09 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.003313 | 14.27 | 2.04 | 1.80 | 7.44% | 6.58% | 4.17% | 4.03% |
| 2026-10-16 | 1.001883 | 10.95 | 1.56 | 0.89 | 5.71% | 2.86% | 3.12% | 2.99% |
| 2026-10-09 | 1.000787 | 1.57 | 0.22 | 0.57 | 0.64% | 1.93% | 1.92% | 1.80% |
| 2026-09-30 | 1.000630 | 6.36 | 0.90 | 0.45 | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.28% |
| 2026-09-24 | 0.999994 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -0.22% |