（尝新款）财收有略三年2025年31号A款
业绩比较基准：2.80%-3.40%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:16
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.022259当次万收
-22.837日均万收
-3.2614日均万收
-4.877日年化
-11.90%1月年化
-11.87%3月年化
-2.36%成立来年化
1.67%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 -114.27 · 日均万收 -3.81 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.022259 | -22.83 | -3.26 | -4.87 | -11.90% | -17.76% | -11.87% | 1.67% |
| 2026-10-16 | 1.024598 | -45.39 | -6.48 | -4.15 | -23.67% | -13.24% | -7.22% | 1.87% |
| 2026-10-09 | 1.029270 | -12.69 | -1.81 | -3.25 | -5.15% | -11.06% | -1.78% | 2.26% |
| 2026-09-30 | 1.030578 | -32.82 | -4.77 | -0.80 | -10.15% | -2.17% | -3.54% | 2.41% |
| 2026-09-24 | 1.033971 | -0.54 | 3.09 | 2.04 | 6.07% | 5.21% | -0.55% | 2.71% |