财收有略三年2025年46号A款
业绩比较基准：2.80%-3.40%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:16
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.010300当次万收
-21.007日均万收
-3.0014日均万收
-5.367日年化
-10.95%1月年化
-11.73%3月年化
-4.07%成立来年化
0.94%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 -112.86 · 日均万收 -3.76 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.010300 | -21.00 | -3.00 | -5.36 | -10.95% | -19.53% | -11.73% | 0.94% |
| 2026-10-16 | 1.012426 | -54.01 | -7.72 | -4.69 | -28.16% | -14.96% | -7.46% | 1.15% |
| 2026-10-09 | 1.017924 | -11.65 | -1.66 | -2.96 | -4.72% | -10.09% | -1.22% | 1.69% |
| 2026-09-30 | 1.019111 | -29.85 | -3.74 | -0.42 | -7.97% | -1.14% | -3.31% | 1.84% |
| 2026-09-24 | 1.022162 | 3.65 | 3.42 | 2.14 | 6.73% | 5.46% | -0.03% | 2.17% |