财收有略三年2025年46号B款
业绩比较基准：2.70%-3.30%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:16
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.009190当次万收
-21.207日均万收
-3.0314日均万收
-5.397日年化
-11.05%1月年化
-11.83%3月年化
-4.17%成立来年化
0.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 -113.82 · 日均万收 -3.79 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.009190 | -21.20 | -3.03 | -5.39 | -11.05% | -19.63% | -11.83% | 0.83% |
| 2026-10-16 | 1.011334 | -54.20 | -7.74 | -4.72 | -28.26% | -15.06% | -7.56% | 1.05% |
| 2026-10-09 | 1.016845 | -11.90 | -1.70 | -2.99 | -4.82% | -10.19% | -1.32% | 1.58% |
| 2026-09-30 | 1.018056 | -30.01 | -3.79 | -0.46 | -8.07% | -1.24% | -3.41% | 1.74% |
| 2026-09-24 | 1.021120 | 3.48 | 3.37 | 2.10 | 6.63% | 5.36% | -0.13% | 2.07% |