中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年02期
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
0.996653当次万收
45.707日均万收
6.5314日均万收
6.327日年化
23.83%1月年化
4.22%3月年化
-1.20%成立来年化
-0.29%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 41.12 · 日均万收 1.42 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.996653 | 45.70 | 6.53 | 6.32 | 23.83% | 23.11% | 4.22% | -0.29% |
| 2026-10-15 | 0.992119 | 42.74 | 6.11 | 6.27 | 22.28% | 21.40% | -1.19% | -0.70% |
| 2026-10-08 | 0.987897 | 45.02 | 6.43 | 3.15 | 20.54% | 11.50% | -14.42% | -1.09% |
| 2026-09-30 | 0.983469 | -0.92 | -13.19 | -7.04 | -25.92% | -17.97% | -23.54% | -1.52% |
| 2026-09-24 | 0.983559 | -91.42 | -13.06 | -6.97 | -47.67% | -25.44% | -22.43% | -1.53% |