中银理财-海外优选固收增强QDII（美元6个月最短持有期）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.159690当次万收
0.257日均万收
1.2614日均万收
1.167日年化
4.62%1月年化
3.64%3月年化
95.55%成立来年化
95.55%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 8.85 · 日均万收 1.26 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.159690 | 0.25 | 1.26 | 1.16 | 4.62% | 4.22% | 3.64% | 95.55% |
| 2026-10-26 | 1.159661 | 1.60 | 1.16 | 1.48 | 4.23% | 4.44% | 3.73% | 97.13% |
| 2026-10-23 | 1.159475 | 3.39 | 1.20 | 1.36 | 4.37% | 4.98% | 2.60% | 102.12% |
| 2026-10-22 | 1.159082 | 3.30 | 0.94 | 1.24 | 3.44% | 4.54% | 1.64% | 103.69% |
| 2026-10-21 | 1.158700 | 0.31 | 1.05 | 1.71 | 3.85% | 4.15% | 1.26% | 105.32% |