中银理财-海外优选高评级固收QDII（美元封闭式）2022年08期

中银理财中银理财 2022-09-01成立销售代码 HWYXGPJQDUSD2022008A

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 01:06

最新净值

1.014741

当次万收

11.23

7日均万收

1.60

14日均万收

1.19

7日年化

3.41%

1月年化

3.06%

3月年化

2.93%

成立来年化

3.54%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2022-09-01 · 结束 2023-01-31 · 记录 22 条 · 总万收 146.41 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2023-01-31	1.014741	11.23	1.60	1.19	3.41%	3.20%	3.06%	3.54%
2023-01-19	1.013603	5.44	0.78	0.78	2.84%	2.84%	2.85%	3.55%
2023-01-12	1.013052	5.45	0.78	0.78	2.84%	2.84%	2.85%	3.58%
2023-01-05	1.012500	4.67	0.78	0.78	2.84%	2.84%	2.85%	3.62%
2022-12-30	1.012027	0.78	0.89	0.83	2.84%	2.85%	2.85%	3.66%
2022-12-29	1.011948	5.45	0.78	0.78	2.84%	2.84%	2.85%	3.66%
2022-12-22	1.011397	5.46	0.78	0.78	2.85%	2.85%	2.85%	3.71%
2022-12-15	1.010845	5.46	0.78	0.78	2.85%	2.85%	2.85%	3.77%
2022-12-08	1.010293	5.47	0.78	1.17	2.85%	2.85%	2.86%	3.83%
2022-12-01	1.009741	10.94	1.56	0.78	2.85%	2.85%	2.86%	3.91%
2022-11-17	1.008638	5.48	0.78	0.79	2.86%	2.87%	2.87%	4.09%
2022-11-10	1.008086	5.52	0.79	0.79	2.88%	2.87%	2.87%	4.22%
2022-11-03	1.007530	5.48	0.78	0.78	2.86%	2.86%	2.86%	4.36%
2022-10-27	1.006978	5.48	0.78	0.78	2.86%	2.86%	2.87%	4.55%
2022-10-20	1.006426	5.49	0.78	1.12	2.86%	2.86%	2.87%	4.79%
2022-10-13	1.005874	10.20	1.46	0.78	2.86%	2.86%	2.87%	5.10%
2022-09-30	1.004849	0.79	0.90	0.84	2.87%	2.87%	6.10%	6.10%
2022-09-29	1.004770	5.50	0.79	0.79	2.87%	2.87%	6.22%	6.22%
2022-09-22	1.004218	5.50	0.79	0.79	2.87%	2.87%	7.33%	7.33%
2022-09-15	1.003666	5.50	0.79	0.79	2.87%	2.87%	9.56%	9.56%
2022-09-08	1.003114	5.51	0.79	2.22	2.87%	16.24%	16.24%	16.24%
2022-09-01	1.002562	25.62	3.66	1.83	--	--	--	--