中银理财-海外优选固收QDII（美元封闭式）2022年05期
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2023-06-29）
最新净值
1.030771当次万收
19.177日均万收
2.7414日均万收
1.377日年化
5.00%1月年化
5.78%3月年化
5.28%成立来年化
4.34%数据概览（近30自然日）
开始 2023-06-01 · 结束 2023-06-29 · 记录 4 条 · 总万收 55.33 · 日均万收 1.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.030771 | 19.17 | 2.74 | 1.37 | 5.00% | 5.00% | 5.78% | 4.34% |
| 2023-06-15 | 1.028799 | 12.76 | 1.82 | 1.89 | 6.65% | 6.89% | 5.72% | 4.29% |
| 2023-06-08 | 1.027488 | 13.66 | 1.95 | 1.67 | 7.12% | 6.10% | 5.14% | 4.22% |
| 2023-06-01 | 1.026086 | 9.74 | 1.39 | 1.37 | 5.08% | 5.00% | 4.63% | 4.12% |