兴银丰利增盈稳享封闭式106号（私银）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005750当次万收
7.467日均万收
1.0714日均万收
0.767日年化
3.89%1月年化
2.80%3月年化
3.33%成立来年化
3.04%数据概览（全部）
开始 2026-08-24 · 结束 2026-10-26 · 记录 11 条 · 总万收 57.35 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005750 | 7.46 | 1.07 | 0.76 | 3.89% | 2.78% | 2.80% | 3.04% |
| 2026-10-19 | 1.005000 | 3.19 | 0.46 | 0.84 | 1.66% | 2.26% | 2.91% | 2.94% |
| 2026-10-12 | 1.004680 | 3.58 | 1.22 | 0.75 | 2.61% | 2.75% | 3.11% | 3.11% |
| 2026-10-08 | 1.004320 | 4.98 | 0.71 | 0.90 | 2.27% | 2.70% | 3.09% | 3.09% |
| 2026-09-30 | 1.003820 | 1.99 | 1.08 | 1.15 | 3.07% | 3.69% | 3.50% | 3.24% |
| 2026-09-28 | 1.003620 | 5.58 | 0.80 | 1.01 | 2.91% | 3.69% | 3.12% | 3.22% |
| 2026-09-21 | 1.003060 | 8.58 | 1.23 | 0.98 | 4.47% | 3.57% | 3.99% | 3.29% |
| 2026-09-14 | 1.002200 | 5.09 | 0.73 | 0.90 | 2.65% | 3.28% | 3.82% | 2.97% |
| 2026-09-07 | 1.001690 | 7.49 | 1.07 | 0.76 | 3.91% | 2.76% | 4.41% | 3.08% |
| 2026-08-31 | 1.000940 | 3.10 | 0.44 | 0.67 | 1.62% | 4.90% | 4.90% | 2.64% |
| 2026-08-24 | 1.000630 | 6.30 | 0.90 | 0.45 | -- | -- | -- | 3.83% |