南银理财鑫逸稳一年242期-F份额
业绩比较基准：2.6%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:49
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.022600当次万收
13.717日均万收
1.9614日均万收
1.547日年化
7.15%1月年化
2.04%3月年化
2.05%成立来年化
2.18%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 19.59 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.022600 | 13.71 | 1.96 | 1.54 | 7.15% | 5.62% | 2.04% | 2.18% |
| 2026-10-16 | 1.021200 | 7.84 | 1.12 | 0.42 | 4.09% | 1.34% | 1.02% | 2.09% |
| 2026-10-09 | 1.020400 | -1.96 | -0.28 | -0.56 | -0.79% | -1.91% | 0.41% | 2.05% |
| 2026-09-30 | 1.020600 | -5.88 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.75% | 0.33% | 2.12% |
| 2026-09-24 | 1.021200 | 5.88 | 1.40 | 0.84 | 2.75% | 2.15% | 1.37% | 2.22% |