南银理财致远2011一年定开
业绩比较基准：中债新综合全价(1-3年)指数收益率×95%+中证800指数收益率×5%
确认规则：定开 ·
更新于 2026-10-30 04:52
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.001600当次万收
-23.907日均万收
-3.4114日均万收
-2.637日年化
-12.46%1月年化
-4.04%3月年化
1.00%成立来年化
0.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 -38.80 · 日均万收 -1.29 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.001600 | -23.90 | -3.41 | -2.63 | -12.46% | -9.60% | -4.04% | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.004000 | -12.93 | -1.85 | -0.64 | -6.74% | -2.04% | -1.56% | 0.07% |
| 2026-10-09 | 1.005300 | 3.98 | 0.57 | -0.99 | 1.61% | -3.38% | -0.62% | 0.09% |
| 2026-09-30 | 1.004900 | -17.88 | -0.85 | -0.42 | -1.82% | -1.15% | -1.43% | 0.08% |
| 2026-09-24 | 1.006700 | 11.93 | 1.70 | 0.57 | 3.35% | 1.45% | 0.85% | 0.11% |